摘要:国投白银LOF的A、C类产品净值单日重挫31.5%,突破LOF场内10%涨跌幅限制,按公允价值调整估值符合规则
1月29日纽约银价一度冲破120美元/盎司,但次日遭遇“崩盘”,仅一天内跌幅就超过26%,收盘报85美元/盎司。贵金属价格波动剧烈,2月2日,热门商品型基金国投白银LOF披露最新基金净值,单日跌幅高达31.5%,为公募基金产品单一交易日净值跌幅之最,引发投资者对产品估值调整的质疑。对此,国投白银LOF在2月2日晚间才公告称自2月2日起,对持有的白银期货合约AG2604、AG2605、AG2606、AG2608、AG2610、AG2612,参考估值日北京时间下午3点的白银期货国际主要市场价格相对前一交易日北京时间下午3点的波动幅度进行估值调整。
国投白银LOF的A、C类产品净值单日重挫31.5%,突破LOF场内10%涨跌幅限制,按公允价值调整估值符合规则
【财新网】贵金属价格波动剧烈,2月2日,热门商品型基金国投白银LOF披露最新基金净值,单日跌幅高达31.5%,为公募基金产品单一交易日净值跌幅之最,引发投资者对产品估值调整的质疑。
国投白银LOF的A、C类产品单日31.5%的净值跌幅突破了LOF产品在场内二级市场交易中的10%涨跌幅限制,也显著超出国内白银期货合约17%的最大跌幅。对此,国投白银LOF在2月2日晚间才公告称自2月2日起,对持有的白银期货合约AG2604、AG2605、AG2606、AG2608、AG2610、AG2612,参考估值日北京时间下午3点的白银期货国际主要市场价格相对前一交易日北京时间下午3点的波动幅度进行估值调整。
【财新网】贵金属价格波动剧烈,2月2日,热门商品型基金国投白银LOF披露最新基金净值,单日跌幅高达31.5%,为公募基金产品单一交易日净值跌幅之最,引发投资者对产品估值调整的质疑。
国投白银LOF的A、C类产品单日31.5%的净值跌幅突破了LOF产品在场内二级市场交易中的10%涨跌幅限制,也显著超出国内白银期货合约17%的最大跌幅。对此,国投白银LOF在2月2日晚间才公告称自2月2日起,对持有的白银期货合约AG2604、AG2605、AG2606、AG2608、AG2610、AG2612,参考估值日北京时间下午3点的白银期货国际主要市场价格相对前一交易日北京时间下午3点的波动幅度进行估值调整。